| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.3430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.3430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 4.3430 | 4.3430 |
| 2025-08-20 | 4.3000 | 4.3000 |
| 2025-08-19 | 4.2590 | 4.2590 |
| 2025-08-18 | 4.2710 | 4.2710 |
| 2025-08-15 | 4.2590 | 4.2590 |
| 2025-08-14 | 4.1940 | 4.1940 |
| 2025-08-13 | 4.2130 | 4.2130 |
| 2025-08-12 | 4.2000 | 4.2000 |
| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
