| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 5.5310 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.5310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 5.5310 | 5.5310 |
| 2026-06-24 | 5.4330 | 5.4330 |
| 2026-06-23 | 5.2990 | 5.2990 |
| 2026-06-22 | 5.4130 | 5.4130 |
| 2026-06-18 | 5.3430 | 5.3430 |
| 2026-06-17 | 5.3070 | 5.3070 |
| 2026-06-16 | 5.2590 | 5.2590 |
| 2026-06-15 | 5.2250 | 5.2250 |
| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号