| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.5950 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.5950 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 4.5950 | 4.5950 |
| 2026-03-26 | 4.5270 | 4.5270 |
| 2026-03-25 | 4.5830 | 4.5830 |
| 2026-03-24 | 4.4580 | 4.4580 |
| 2026-03-23 | 4.3740 | 4.3740 |
| 2026-03-20 | 4.5510 | 4.5510 |
| 2026-03-19 | 4.5910 | 4.5910 |
| 2026-03-18 | 4.7230 | 4.7230 |
| 产品名称 | 工银物流产业股票A | 产品代码 | 001718 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
