| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.8436 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.8436 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4.8436 | 4.8436 |
| 2026-06-24 | 4.7075 | 4.7075 |
| 2026-06-23 | 4.5806 | 4.5806 |
| 2026-06-22 | 4.6676 | 4.6676 |
| 2026-06-18 | 4.6426 | 4.6426 |
| 2026-06-17 | 4.5349 | 4.5349 |
| 2026-06-16 | 4.4286 | 4.4286 |
| 2026-06-15 | 4.4001 | 4.4001 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号