| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.8146 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.8146 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.8146 | 4.8146 |
| 2026-08-17 | 4.8558 | 4.8558 |
| 2026-08-14 | 4.7638 | 4.7638 |
| 2026-08-13 | 4.7060 | 4.7060 |
| 2026-08-12 | 4.7429 | 4.7429 |
| 2026-08-11 | 4.6970 | 4.6970 |
| 2026-08-10 | 4.7905 | 4.7905 |
| 2026-08-07 | 4.6960 | 4.6960 |
| 产品名称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号