| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5264 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5264 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2.5264 | 2.5264 |
| 2025-08-20 | 2.5111 | 2.5111 |
| 2025-08-19 | 2.4795 | 2.4795 |
| 2025-08-18 | 2.4916 | 2.4916 |
| 2025-08-15 | 2.4530 | 2.4530 |
| 2025-08-14 | 2.4284 | 2.4284 |
| 2025-08-13 | 2.4456 | 2.4456 |
| 2025-08-12 | 2.4047 | 2.4047 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
