| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.2430 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.2430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3.2430 | 3.2430 |
| 2026-03-26 | 3.2487 | 3.2487 |
| 2026-03-25 | 3.3455 | 3.3455 |
| 2026-03-24 | 3.2801 | 3.2801 |
| 2026-03-23 | 3.2053 | 3.2053 |
| 2026-03-20 | 3.3565 | 3.3565 |
| 2026-03-19 | 3.3449 | 3.3449 |
| 2026-03-18 | 3.4169 | 3.4169 |
| 产品名称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 产品代码 | 001715 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
