| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.2890 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.2890 | 3.4780 |
| 2025-12-17 | 3.2890 | 3.4780 |
| 2025-12-16 | 3.2480 | 3.4370 |
| 2025-12-15 | 3.2540 | 3.4430 |
| 2025-12-12 | 3.2760 | 3.4650 |
| 2025-12-11 | 3.2490 | 3.4380 |
| 2025-12-10 | 3.2840 | 3.4730 |
| 2025-12-09 | 3.2750 | 3.4640 |
| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
