| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3150 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5040 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 3.3150 | 3.5040 |
| 2025-08-20 | 3.2790 | 3.4680 |
| 2025-08-19 | 3.2330 | 3.4220 |
| 2025-08-18 | 3.2380 | 3.4270 |
| 2025-08-15 | 3.1820 | 3.3710 |
| 2025-08-14 | 3.1670 | 3.3560 |
| 2025-08-13 | 3.1860 | 3.3750 |
| 2025-08-12 | 3.1680 | 3.3570 |
| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
