| 产品名称 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7720 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.7720 | 2.9610 |
| 2026-09-28 | 2.7530 | 2.9420 |
| 2026-09-24 | 2.7830 | 2.9720 |
| 2026-09-23 | 2.8150 | 3.0040 |
| 2026-09-22 | 2.8290 | 3.0180 |
| 2026-09-21 | 2.8160 | 3.0050 |
| 2026-09-18 | 2.8030 | 2.9920 |
| 2026-09-17 | 2.7890 | 2.9780 |
| 产品名称 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号