| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9770 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1660 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.9770 | 3.1660 |
| 2026-03-26 | 2.9530 | 3.1420 |
| 2026-03-25 | 2.9880 | 3.1770 |
| 2026-03-24 | 2.9310 | 3.1200 |
| 2026-03-23 | 2.8820 | 3.0710 |
| 2026-03-20 | 3.0100 | 3.1990 |
| 2026-03-19 | 3.0390 | 3.2280 |
| 2026-03-18 | 3.0920 | 3.2810 |
| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
