| 产品名称 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.8030 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.8030 | 2.9920 |
| 2026-08-17 | 2.8080 | 2.9970 |
| 2026-08-14 | 2.8270 | 3.0160 |
| 2026-08-13 | 2.8320 | 3.0210 |
| 2026-08-12 | 2.8610 | 3.0500 |
| 2026-08-11 | 2.8600 | 3.0490 |
| 2026-08-10 | 2.8770 | 3.0660 |
| 2026-08-07 | 2.8350 | 3.0240 |
| 产品名称 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号