| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7310 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9200 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.7310 | 2.9200 |
| 2026-06-24 | 2.7120 | 2.9010 |
| 2026-06-23 | 2.7140 | 2.9030 |
| 2026-06-22 | 2.7430 | 2.9320 |
| 2026-06-18 | 2.7320 | 2.9210 |
| 2026-06-17 | 2.7580 | 2.9470 |
| 2026-06-16 | 2.7750 | 2.9640 |
| 2026-06-15 | 2.8260 | 3.0150 |
| 产品名称 | 工银文体产业股票A | 产品代码 | 001714 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号