| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5160 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5160 | 1.5160 |
| 2026-06-24 | 1.4790 | 1.4790 |
| 2026-06-23 | 1.4580 | 1.4580 |
| 2026-06-22 | 1.5210 | 1.5210 |
| 2026-06-18 | 1.4870 | 1.4870 |
| 2026-06-17 | 1.4690 | 1.4690 |
| 2026-06-16 | 1.4430 | 1.4430 |
| 2026-06-15 | 1.4390 | 1.4390 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号