| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3450 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3450 | 1.3450 |
| 2026-08-17 | 1.3650 | 1.3650 |
| 2026-08-14 | 1.3200 | 1.3200 |
| 2026-08-13 | 1.3200 | 1.3200 |
| 2026-08-12 | 1.3090 | 1.3090 |
| 2026-08-11 | 1.2850 | 1.2850 |
| 2026-08-10 | 1.3060 | 1.3060 |
| 2026-08-07 | 1.3100 | 1.3100 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号