| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1450 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2025-08-20 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2025-08-19 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2025-08-18 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2025-08-15 | 1.1460 | 1.1460 |
| 2025-08-14 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2025-08-13 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2025-08-12 | 1.1250 | 1.1250 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
