| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1610 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2026-03-25 | 1.1910 | 1.1910 |
| 2026-03-24 | 1.1920 | 1.1920 |
| 2026-03-23 | 1.1500 | 1.1500 |
| 2026-03-20 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2026-03-19 | 1.1850 | 1.1850 |
| 2026-03-18 | 1.2200 | 1.2200 |
| 2026-03-17 | 1.1940 | 1.1940 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
