| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1850 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1850 | 1.1850 |
| 2025-12-17 | 1.1820 | 1.1820 |
| 2025-12-16 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2025-12-15 | 1.1910 | 1.1910 |
| 2025-12-12 | 1.2020 | 1.2020 |
| 2025-12-11 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2025-12-10 | 1.1870 | 1.1870 |
| 2025-12-09 | 1.1830 | 1.1830 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深新价值股票 | 产品代码 | 001685 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
