| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4730 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4730 | 1.4730 |
| 2026-06-24 | 1.4920 | 1.4920 |
| 2026-06-23 | 1.4980 | 1.4980 |
| 2026-06-22 | 1.5310 | 1.5310 |
| 2026-06-18 | 1.5050 | 1.5050 |
| 2026-06-17 | 1.5350 | 1.5350 |
| 2026-06-16 | 1.5430 | 1.5430 |
| 2026-06-15 | 1.5760 | 1.5760 |
| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号