| 产品名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6510 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6510 | 1.6510 |
| 2026-08-17 | 1.6430 | 1.6430 |
| 2026-08-14 | 1.6380 | 1.6380 |
| 2026-08-13 | 1.6370 | 1.6370 |
| 2026-08-12 | 1.6520 | 1.6520 |
| 2026-08-11 | 1.6560 | 1.6560 |
| 2026-08-10 | 1.6700 | 1.6700 |
| 2026-08-07 | 1.6490 | 1.6490 |
| 产品名称 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号