| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6480 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.6480 | 1.6480 |
| 2026-03-25 | 1.6480 | 1.6480 |
| 2026-03-24 | 1.6390 | 1.6390 |
| 2026-03-23 | 1.6330 | 1.6330 |
| 2026-03-20 | 1.6680 | 1.6680 |
| 2026-03-19 | 1.6750 | 1.6750 |
| 2026-03-18 | 1.6870 | 1.6870 |
| 2026-03-17 | 1.6940 | 1.6940 |
| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
