| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5940 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5940 | 1.5940 |
| 2025-12-17 | 1.5930 | 1.5930 |
| 2025-12-16 | 1.5730 | 1.5730 |
| 2025-12-15 | 1.5850 | 1.5850 |
| 2025-12-12 | 1.5910 | 1.5910 |
| 2025-12-11 | 1.5790 | 1.5790 |
| 2025-12-10 | 1.5850 | 1.5850 |
| 2025-12-09 | 1.5830 | 1.5830 |
| 产品名称 | 工银新价值灵活配置混合A | 产品代码 | 001648 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
