| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8330 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.8330 | 1.8330 |
| 2026-03-25 | 1.8640 | 1.8640 |
| 2026-03-24 | 1.8220 | 1.8220 |
| 2026-03-23 | 1.7820 | 1.7820 |
| 2026-03-20 | 1.8780 | 1.8780 |
| 2026-03-19 | 1.9400 | 1.9400 |
| 2026-03-18 | 1.9690 | 1.9690 |
| 2026-03-17 | 1.9450 | 1.9450 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
