| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6420 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6420 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6420 | 1.6420 |
| 2026-08-17 | 1.6740 | 1.6740 |
| 2026-08-14 | 1.6660 | 1.6660 |
| 2026-08-13 | 1.6760 | 1.6760 |
| 2026-08-12 | 1.6980 | 1.6980 |
| 2026-08-11 | 1.6850 | 1.6850 |
| 2026-08-10 | 1.6980 | 1.6980 |
| 2026-08-07 | 1.6990 | 1.6990 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号