| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6080 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6080 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.6080 | 1.6080 |
| 2026-09-28 | 1.5610 | 1.5610 |
| 2026-09-24 | 1.6040 | 1.6040 |
| 2026-09-23 | 1.6330 | 1.6330 |
| 2026-09-22 | 1.6820 | 1.6820 |
| 2026-09-21 | 1.6330 | 1.6330 |
| 2026-09-18 | 1.6200 | 1.6200 |
| 2026-09-17 | 1.6000 | 1.6000 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号