| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9570 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9570 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.9570 | 1.9570 |
| 2025-08-20 | 1.9480 | 1.9480 |
| 2025-08-19 | 1.9400 | 1.9400 |
| 2025-08-18 | 1.9460 | 1.9460 |
| 2025-08-15 | 1.9060 | 1.9060 |
| 2025-08-14 | 1.8930 | 1.8930 |
| 2025-08-13 | 1.9110 | 1.9110 |
| 2025-08-12 | 1.8980 | 1.8980 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
