| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6330 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6330 | 1.6330 |
| 2026-06-24 | 1.6530 | 1.6530 |
| 2026-06-23 | 1.6650 | 1.6650 |
| 2026-06-22 | 1.7260 | 1.7260 |
| 2026-06-18 | 1.6790 | 1.6790 |
| 2026-06-17 | 1.6480 | 1.6480 |
| 2026-06-16 | 1.6710 | 1.6710 |
| 2026-06-15 | 1.6740 | 1.6740 |
| 产品名称 | 招商体育文化休闲A | 产品代码 | 001628 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号