| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 3.1510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3490 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.1510 | 3.3490 |
| 2026-06-24 | 3.0560 | 3.2540 |
| 2026-06-23 | 3.0250 | 3.2230 |
| 2026-06-22 | 3.0750 | 3.2730 |
| 2026-06-18 | 3.0570 | 3.2550 |
| 2026-06-17 | 2.9960 | 3.1940 |
| 2026-06-16 | 2.9610 | 3.1590 |
| 2026-06-15 | 2.9350 | 3.1330 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号