| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3270 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5250 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.3270 | 2.5250 |
| 2025-12-17 | 2.3420 | 2.5400 |
| 2025-12-16 | 2.3040 | 2.5020 |
| 2025-12-15 | 2.3310 | 2.5290 |
| 2025-12-12 | 2.3560 | 2.5540 |
| 2025-12-11 | 2.3390 | 2.5370 |
| 2025-12-10 | 2.3530 | 2.5510 |
| 2025-12-09 | 2.3500 | 2.5480 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
