| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3460 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5440 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2.3460 | 2.5440 |
| 2025-08-20 | 2.3390 | 2.5370 |
| 2025-08-19 | 2.3220 | 2.5200 |
| 2025-08-18 | 2.3260 | 2.5240 |
| 2025-08-15 | 2.3200 | 2.5180 |
| 2025-08-14 | 2.3110 | 2.5090 |
| 2025-08-13 | 2.3090 | 2.5070 |
| 2025-08-12 | 2.2820 | 2.4800 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
