| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.8120 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.8120 | 3.0100 |
| 2026-08-17 | 2.8390 | 3.0370 |
| 2026-08-14 | 2.7750 | 2.9730 |
| 2026-08-13 | 2.7620 | 2.9600 |
| 2026-08-12 | 2.7810 | 2.9790 |
| 2026-08-11 | 2.7690 | 2.9670 |
| 2026-08-10 | 2.7800 | 2.9780 |
| 2026-08-07 | 2.8080 | 3.0060 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号