| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.3580 | 2.5560 |
| 2026-03-25 | 2.3860 | 2.5840 |
| 2026-03-24 | 2.3400 | 2.5380 |
| 2026-03-23 | 2.2940 | 2.4920 |
| 2026-03-20 | 2.3410 | 2.5390 |
| 2026-03-19 | 2.3480 | 2.5460 |
| 2026-03-18 | 2.3850 | 2.5830 |
| 2026-03-17 | 2.3630 | 2.5610 |
| 产品名称 | 易方达安盈回报混合A | 产品代码 | 001603 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
