| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4113 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6103 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4113 | 1.6103 |
| 2026-08-17 | 1.4079 | 1.6069 |
| 2026-08-14 | 1.4071 | 1.6061 |
| 2026-08-13 | 1.4145 | 1.6135 |
| 2026-08-12 | 1.4166 | 1.6156 |
| 2026-08-11 | 1.4201 | 1.6191 |
| 2026-08-10 | 1.4207 | 1.6197 |
| 2026-08-07 | 1.4103 | 1.6093 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号