| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3959 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5949 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.3959 | 1.5949 |
| 2025-08-20 | 1.3922 | 1.5912 |
| 2025-08-19 | 1.3877 | 1.5867 |
| 2025-08-18 | 1.3887 | 1.5877 |
| 2025-08-15 | 1.3884 | 1.5874 |
| 2025-08-14 | 1.3866 | 1.5856 |
| 2025-08-13 | 1.3883 | 1.5873 |
| 2025-08-12 | 1.3881 | 1.5871 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
