| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4301 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6291 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.4301 | 1.6291 |
| 2026-09-28 | 1.4282 | 1.6272 |
| 2026-09-24 | 1.4265 | 1.6255 |
| 2026-09-23 | 1.4291 | 1.6281 |
| 2026-09-22 | 1.4323 | 1.6313 |
| 2026-09-21 | 1.4303 | 1.6293 |
| 2026-09-18 | 1.4263 | 1.6253 |
| 2026-09-17 | 1.4276 | 1.6266 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号