| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3213 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5203 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3213 | 1.5203 |
| 2026-06-24 | 1.3198 | 1.5188 |
| 2026-06-23 | 1.3406 | 1.5396 |
| 2026-06-22 | 1.3447 | 1.5437 |
| 2026-06-18 | 1.3308 | 1.5298 |
| 2026-06-17 | 1.3572 | 1.5562 |
| 2026-06-16 | 1.3615 | 1.5605 |
| 2026-06-15 | 1.3770 | 1.5760 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号