| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4070 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4070 | 1.6060 |
| 2025-12-17 | 1.4066 | 1.6056 |
| 2025-12-16 | 1.4023 | 1.6013 |
| 2025-12-15 | 1.4055 | 1.6045 |
| 2025-12-12 | 1.4061 | 1.6051 |
| 2025-12-11 | 1.4026 | 1.6016 |
| 2025-12-10 | 1.4060 | 1.6050 |
| 2025-12-09 | 1.4050 | 1.6040 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
