| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4024 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6014 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.4024 | 1.6014 |
| 2026-03-25 | 1.4063 | 1.6053 |
| 2026-03-24 | 1.3929 | 1.5919 |
| 2026-03-23 | 1.3740 | 1.5730 |
| 2026-03-20 | 1.4118 | 1.6108 |
| 2026-03-19 | 1.4179 | 1.6169 |
| 2026-03-18 | 1.4257 | 1.6247 |
| 2026-03-17 | 1.4306 | 1.6296 |
| 产品名称 | 南方利达灵活配置混合A | 产品代码 | 001566 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
