| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4180 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4180 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.4180 | 2.4180 |
| 2026-08-17 | 2.4090 | 2.4090 |
| 2026-08-14 | 2.3500 | 2.3500 |
| 2026-08-13 | 2.3450 | 2.3450 |
| 2026-08-12 | 2.3620 | 2.3620 |
| 2026-08-11 | 2.3590 | 2.3590 |
| 2026-08-10 | 2.3730 | 2.3730 |
| 2026-08-07 | 2.3620 | 2.3620 |
| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号