| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.6700 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.6700 | 2.6700 |
| 2026-06-24 | 2.6410 | 2.6410 |
| 2026-06-23 | 2.6090 | 2.6090 |
| 2026-06-22 | 2.6660 | 2.6660 |
| 2026-06-18 | 2.6210 | 2.6210 |
| 2026-06-17 | 2.6080 | 2.6080 |
| 2026-06-16 | 2.5640 | 2.5640 |
| 2026-06-15 | 2.5150 | 2.5150 |
| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号