| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1770 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.1770 | 2.1770 |
| 2026-09-28 | 2.1700 | 2.1700 |
| 2026-09-24 | 2.2450 | 2.2450 |
| 2026-09-23 | 2.2990 | 2.2990 |
| 2026-09-22 | 2.3050 | 2.3050 |
| 2026-09-21 | 2.3150 | 2.3150 |
| 2026-09-18 | 2.3080 | 2.3080 |
| 2026-09-17 | 2.2660 | 2.2660 |
| 产品名称 | 汇添富民营新动力股票 | 产品代码 | 001541 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号