| 产品名称 | 南方君选灵活配置混合 | 产品代码 | 001536 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.4068 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6950 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.4068 | 2.6950 |
| 2026-08-17 | 2.4007 | 2.6889 |
| 2026-08-14 | 2.3468 | 2.6350 |
| 2026-08-13 | 2.3306 | 2.6188 |
| 2026-08-12 | 2.3505 | 2.6387 |
| 2026-08-11 | 2.3340 | 2.6222 |
| 2026-08-10 | 2.3516 | 2.6398 |
| 2026-08-07 | 2.3372 | 2.6254 |
| 产品名称 | 南方君选灵活配置混合 | 产品代码 | 001536 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号