| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合A | 产品代码 | 001531 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6196 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6196 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6196 | 1.6196 |
| 2025-12-17 | 1.6174 | 1.6174 |
| 2025-12-16 | 1.6108 | 1.6108 |
| 2025-12-15 | 1.6154 | 1.6154 |
| 2025-12-12 | 1.6114 | 1.6114 |
| 2025-12-11 | 1.6064 | 1.6064 |
| 2025-12-10 | 1.6118 | 1.6118 |
| 2025-12-09 | 1.6079 | 1.6079 |
| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合A | 产品代码 | 001531 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
