| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合A | 产品代码 | 001531 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5787 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5787 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.5787 | 1.5787 |
| 2025-08-20 | 1.5740 | 1.5740 |
| 2025-08-19 | 1.5668 | 1.5668 |
| 2025-08-18 | 1.5688 | 1.5688 |
| 2025-08-15 | 1.5689 | 1.5689 |
| 2025-08-14 | 1.5596 | 1.5596 |
| 2025-08-13 | 1.5655 | 1.5655 |
| 2025-08-12 | 1.5622 | 1.5622 |
| 产品名称 | 招商安益灵活配置混合A | 产品代码 | 001531 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
