| 产品名称 | 工银聚焦30股票 | 产品代码 | 001496 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8550 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8550 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.8550 | 1.8550 |
| 2026-03-25 | 1.8960 | 1.8960 |
| 2026-03-24 | 1.8620 | 1.8620 |
| 2026-03-23 | 1.8250 | 1.8250 |
| 2026-03-20 | 1.9140 | 1.9140 |
| 2026-03-19 | 1.9110 | 1.9110 |
| 2026-03-18 | 1.9600 | 1.9600 |
| 2026-03-17 | 1.9250 | 1.9250 |
| 产品名称 | 工银聚焦30股票 | 产品代码 | 001496 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
