| 产品名称 | 工银聚焦30股票 | 产品代码 | 001496 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4860 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.4860 | 1.4860 |
| 2025-08-20 | 1.5030 | 1.5030 |
| 2025-08-19 | 1.5010 | 1.5010 |
| 2025-08-18 | 1.5130 | 1.5130 |
| 2025-08-15 | 1.4700 | 1.4700 |
| 2025-08-14 | 1.4220 | 1.4220 |
| 2025-08-13 | 1.4380 | 1.4380 |
| 2025-08-12 | 1.3820 | 1.3820 |
| 产品名称 | 工银聚焦30股票 | 产品代码 | 001496 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
