| 产品名称 | 工银聚焦30股票 | 产品代码 | 001496 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8030 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8030 | 1.8030 |
| 2025-12-17 | 1.8360 | 1.8360 |
| 2025-12-16 | 1.7700 | 1.7700 |
| 2025-12-15 | 1.7970 | 1.7970 |
| 2025-12-12 | 1.8140 | 1.8140 |
| 2025-12-11 | 1.7930 | 1.7930 |
| 2025-12-10 | 1.8180 | 1.8180 |
| 2025-12-09 | 1.8190 | 1.8190 |
| 产品名称 | 工银聚焦30股票 | 产品代码 | 001496 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
