| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.3080 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3080 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.3080 | 2.3080 |
| 2026-08-17 | 2.2840 | 2.2840 |
| 2026-08-14 | 2.2140 | 2.2140 |
| 2026-08-13 | 2.2010 | 2.2010 |
| 2026-08-12 | 2.2160 | 2.2160 |
| 2026-08-11 | 2.2060 | 2.2060 |
| 2026-08-10 | 2.2300 | 2.2300 |
| 2026-08-07 | 2.2050 | 2.2050 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号