| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.8140 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8140 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.8140 | 1.8140 |
| 2026-03-25 | 1.8460 | 1.8460 |
| 2026-03-24 | 1.8120 | 1.8120 |
| 2026-03-23 | 1.7660 | 1.7660 |
| 2026-03-20 | 1.8310 | 1.8310 |
| 2026-03-19 | 1.8490 | 1.8490 |
| 2026-03-18 | 1.9040 | 1.9040 |
| 2026-03-17 | 1.8660 | 1.8660 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
