| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5300 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5300 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.5300 | 1.5300 |
| 2025-08-18 | 1.5420 | 1.5420 |
| 2025-08-15 | 1.5200 | 1.5200 |
| 2025-08-14 | 1.4950 | 1.4950 |
| 2025-08-13 | 1.5150 | 1.5150 |
| 2025-08-12 | 1.5070 | 1.5070 |
| 2025-08-11 | 1.5240 | 1.5240 |
| 2025-08-08 | 1.5120 | 1.5120 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
