| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5660 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5660 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5660 | 1.5660 |
| 2025-12-17 | 1.5590 | 1.5590 |
| 2025-12-16 | 1.5590 | 1.5590 |
| 2025-12-15 | 1.5680 | 1.5680 |
| 2025-12-12 | 1.5530 | 1.5530 |
| 2025-12-11 | 1.5190 | 1.5190 |
| 2025-12-10 | 1.5220 | 1.5220 |
| 2025-12-09 | 1.5070 | 1.5070 |
| 产品名称 | 易方达国防军工混合A | 产品代码 | 001475 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
