| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001428 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5101 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.5101 | 3.5101 |
| 2026-08-17 | 3.5020 | 3.5020 |
| 2026-08-14 | 3.4232 | 3.4232 |
| 2026-08-13 | 3.4111 | 3.4111 |
| 2026-08-12 | 3.4325 | 3.4325 |
| 2026-08-11 | 3.4013 | 3.4013 |
| 2026-08-10 | 3.4318 | 3.4318 |
| 2026-08-07 | 3.4229 | 3.4229 |
| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001428 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号