| 产品名称 | 招商丰泽混合A | 产品代码 | 001427 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0400 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0400 | 2.0400 |
| 2025-12-17 | 2.0340 | 2.0340 |
| 2025-12-16 | 2.0210 | 2.0210 |
| 2025-12-15 | 2.0320 | 2.0320 |
| 2025-12-12 | 2.0350 | 2.0350 |
| 2025-12-11 | 2.0200 | 2.0200 |
| 2025-12-10 | 2.0260 | 2.0260 |
| 2025-12-09 | 2.0210 | 2.0210 |
| 产品名称 | 招商丰泽混合A | 产品代码 | 001427 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
