| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8437 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8437 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.8437 | 1.8437 |
| 2026-06-24 | 1.8897 | 1.8897 |
| 2026-06-23 | 1.9428 | 1.9428 |
| 2026-06-22 | 1.9106 | 1.9106 |
| 2026-06-18 | 1.9085 | 1.9085 |
| 2026-06-17 | 1.9116 | 1.9116 |
| 2026-06-16 | 1.9449 | 1.9449 |
| 2026-06-15 | 1.9382 | 1.9382 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号