| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0026 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0026 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.0026 | 2.0026 |
| 2026-03-25 | 2.0295 | 2.0295 |
| 2026-03-24 | 1.9916 | 1.9916 |
| 2026-03-23 | 1.9010 | 1.9010 |
| 2026-03-20 | 2.0183 | 2.0183 |
| 2026-03-19 | 2.0761 | 2.0761 |
| 2026-03-18 | 2.1296 | 2.1296 |
| 2026-03-17 | 2.0952 | 2.0952 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
