| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0621 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0621 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0621 | 2.0621 |
| 2026-08-17 | 2.0528 | 2.0528 |
| 2026-08-14 | 2.0102 | 2.0102 |
| 2026-08-13 | 2.0030 | 2.0030 |
| 2026-08-12 | 2.0294 | 2.0294 |
| 2026-08-11 | 2.0104 | 2.0104 |
| 2026-08-10 | 2.0148 | 2.0148 |
| 2026-08-07 | 1.9607 | 1.9607 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号