| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8493 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8493 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8493 | 1.8493 |
| 2025-12-17 | 1.8489 | 1.8489 |
| 2025-12-16 | 1.8213 | 1.8213 |
| 2025-12-15 | 1.8494 | 1.8494 |
| 2025-12-12 | 1.8527 | 1.8527 |
| 2025-12-11 | 1.8452 | 1.8452 |
| 2025-12-10 | 1.8698 | 1.8698 |
| 2025-12-09 | 1.8661 | 1.8661 |
| 产品名称 | 南方大数据300指数A | 产品代码 | 001420 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
