| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9460 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9460 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9460 | 1.9460 |
| 2026-08-17 | 1.9690 | 1.9690 |
| 2026-08-14 | 1.9430 | 1.9430 |
| 2026-08-13 | 1.9600 | 1.9600 |
| 2026-08-12 | 1.9570 | 1.9570 |
| 2026-08-11 | 1.9710 | 1.9710 |
| 2026-08-10 | 1.9470 | 1.9470 |
| 2026-08-07 | 1.9510 | 1.9510 |
| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号