| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6420 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6420 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6420 | 1.6420 |
| 2026-06-24 | 1.6120 | 1.6120 |
| 2026-06-23 | 1.5710 | 1.5710 |
| 2026-06-22 | 1.5250 | 1.5250 |
| 2026-06-18 | 1.5210 | 1.5210 |
| 2026-06-17 | 1.4910 | 1.4910 |
| 2026-06-16 | 1.5050 | 1.5050 |
| 2026-06-15 | 1.5260 | 1.5260 |
| 产品名称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 产品代码 | 001417 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号