| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4335 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4335 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.4335 | 2.4335 |
| 2026-09-28 | 2.4245 | 2.4245 |
| 2026-09-24 | 2.5448 | 2.5448 |
| 2026-09-23 | 2.6156 | 2.6156 |
| 2026-09-22 | 2.6222 | 2.6222 |
| 2026-09-21 | 2.6448 | 2.6448 |
| 2026-09-18 | 2.6644 | 2.6644 |
| 2026-09-17 | 2.5823 | 2.5823 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号