| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.0889 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0889 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.0889 | 3.0889 |
| 2026-06-24 | 2.9764 | 2.9764 |
| 2026-06-23 | 2.8227 | 2.8227 |
| 2026-06-22 | 2.8477 | 2.8477 |
| 2026-06-18 | 2.8244 | 2.8244 |
| 2026-06-17 | 2.6986 | 2.6986 |
| 2026-06-16 | 2.5340 | 2.5340 |
| 2026-06-15 | 2.5159 | 2.5159 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号