| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6601 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6601 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6601 | 1.6601 |
| 2025-12-17 | 1.6756 | 1.6756 |
| 2025-12-16 | 1.6358 | 1.6358 |
| 2025-12-15 | 1.6662 | 1.6662 |
| 2025-12-12 | 1.7022 | 1.7022 |
| 2025-12-11 | 1.6835 | 1.6835 |
| 2025-12-10 | 1.7206 | 1.7206 |
| 2025-12-09 | 1.7192 | 1.7192 |
| 产品名称 | 招商移动互联网股票A | 产品代码 | 001404 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
