| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1870 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1870 | 1.1870 |
| 2025-12-17 | 1.1770 | 1.1770 |
| 2025-12-16 | 1.1670 | 1.1670 |
| 2025-12-15 | 1.1800 | 1.1800 |
| 2025-12-12 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2025-12-11 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2025-12-10 | 1.1850 | 1.1850 |
| 2025-12-09 | 1.1850 | 1.1850 |
| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
