| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2020 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2020 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2020 | 1.2020 |
| 2026-03-25 | 1.2100 | 1.2100 |
| 2026-03-24 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2026-03-23 | 1.1700 | 1.1700 |
| 2026-03-20 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2026-03-19 | 1.2260 | 1.2260 |
| 2026-03-18 | 1.2440 | 1.2440 |
| 2026-03-17 | 1.2490 | 1.2490 |
| 产品名称 | 招商国企改革 | 产品代码 | 001403 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
