| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.0880 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.0880 | 2.0880 |
| 2026-03-25 | 2.1210 | 2.1210 |
| 2026-03-24 | 2.0820 | 2.0820 |
| 2026-03-23 | 2.0320 | 2.0320 |
| 2026-03-20 | 2.1060 | 2.1060 |
| 2026-03-19 | 2.1160 | 2.1160 |
| 2026-03-18 | 2.1810 | 2.1810 |
| 2026-03-17 | 2.1730 | 2.1730 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
