| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.5780 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.5780 | 2.5780 |
| 2026-06-24 | 2.5210 | 2.5210 |
| 2026-06-23 | 2.4790 | 2.4790 |
| 2026-06-22 | 2.5280 | 2.5280 |
| 2026-06-18 | 2.5000 | 2.5000 |
| 2026-06-17 | 2.4710 | 2.4710 |
| 2026-06-16 | 2.4160 | 2.4160 |
| 2026-06-15 | 2.4120 | 2.4120 |
| 产品名称 | 易方达新丝路混合 | 产品代码 | 001373 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号