| 产品名称 | 南方利众灵活配置混合A | 产品代码 | 001335 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5653 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6153 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5653 | 1.6153 |
| 2026-06-24 | 1.5633 | 1.6133 |
| 2026-06-23 | 1.5861 | 1.6361 |
| 2026-06-22 | 1.5910 | 1.6410 |
| 2026-06-18 | 1.5753 | 1.6253 |
| 2026-06-17 | 1.6027 | 1.6527 |
| 2026-06-16 | 1.6067 | 1.6567 |
| 2026-06-15 | 1.6215 | 1.6715 |
| 产品名称 | 南方利众灵活配置混合A | 产品代码 | 001335 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号