| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.8861 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9629 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8861 | 1.9629 |
| 2026-08-17 | 1.9031 | 1.9799 |
| 2026-08-14 | 1.8644 | 1.9412 |
| 2026-08-13 | 1.8518 | 1.9286 |
| 2026-08-12 | 1.8633 | 1.9401 |
| 2026-08-11 | 1.8513 | 1.9281 |
| 2026-08-10 | 1.8633 | 1.9401 |
| 2026-08-07 | 1.8646 | 1.9414 |
| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号