| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.0789 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1557 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0789 | 2.1557 |
| 2026-06-24 | 2.0207 | 2.0975 |
| 2026-06-23 | 1.9472 | 2.0240 |
| 2026-06-22 | 2.0119 | 2.0887 |
| 2026-06-18 | 1.9642 | 2.0410 |
| 2026-06-17 | 1.9046 | 1.9814 |
| 2026-06-16 | 1.8549 | 1.9317 |
| 2026-06-15 | 1.8482 | 1.9250 |
| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号