| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5485 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6253 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.5485 | 1.6253 |
| 2025-08-14 | 1.5465 | 1.6233 |
| 2025-08-13 | 1.5479 | 1.6247 |
| 2025-08-12 | 1.5465 | 1.6233 |
| 2025-08-11 | 1.5469 | 1.6237 |
| 2025-08-08 | 1.5469 | 1.6237 |
| 2025-08-07 | 1.5462 | 1.6230 |
| 2025-08-06 | 1.5463 | 1.6231 |
| 产品名称 | 南方利鑫灵活配置混合A | 产品代码 | 001334 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
