| 产品名称 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 001320 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8380 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8380 | 1.8380 |
| 2026-08-17 | 1.8300 | 1.8300 |
| 2026-08-14 | 1.8230 | 1.8230 |
| 2026-08-13 | 1.8360 | 1.8360 |
| 2026-08-12 | 1.8530 | 1.8530 |
| 2026-08-11 | 1.8560 | 1.8560 |
| 2026-08-10 | 1.8680 | 1.8680 |
| 2026-08-07 | 1.8180 | 1.8180 |
| 产品名称 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 001320 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号