| 产品名称 | 工银农业产业股票 | 产品代码 | 001195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0060 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2025-08-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-08-13 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2025-08-12 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2025-08-11 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2025-08-08 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2025-08-07 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2025-08-06 | 1.0030 | 1.0030 |
| 产品名称 | 工银农业产业股票 | 产品代码 | 001195 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
