| 产品名称 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0140 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0140 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2026-08-17 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2026-08-14 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2026-08-13 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2026-08-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2026-08-11 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2026-08-10 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2026-08-07 | 0.9900 | 0.9900 |
| 产品名称 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001195 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号