| 产品名称 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0060 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2026-09-28 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2026-09-24 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2026-09-23 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2026-09-22 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2026-09-21 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2026-09-18 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2026-09-17 | 1.0110 | 1.0110 |
| 产品名称 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001195 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号