| 产品名称 | 工银农业产业股票 | 产品代码 | 001195 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9320 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9320 | 0.9320 |
| 2026-06-24 | 0.9410 | 0.9410 |
| 2026-06-23 | 0.9470 | 0.9470 |
| 2026-06-22 | 0.9620 | 0.9620 |
| 2026-06-18 | 0.9490 | 0.9490 |
| 2026-06-17 | 0.9630 | 0.9630 |
| 2026-06-16 | 0.9730 | 0.9730 |
| 2026-06-15 | 0.9970 | 0.9970 |
| 产品名称 | 工银农业产业股票 | 产品代码 | 001195 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号