| 产品名称 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001171 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7360 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.7360 | 1.7360 |
| 2026-08-17 | 1.7400 | 1.7400 |
| 2026-08-14 | 1.7110 | 1.7110 |
| 2026-08-13 | 1.7180 | 1.7180 |
| 2026-08-12 | 1.7190 | 1.7190 |
| 2026-08-11 | 1.7200 | 1.7200 |
| 2026-08-10 | 1.7090 | 1.7090 |
| 2026-08-07 | 1.6980 | 1.6980 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001171 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号