| 产品名称 | 工银养老产业股票A | 产品代码 | 001171 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4500 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.4500 | 1.4500 |
| 2026-03-25 | 1.4690 | 1.4690 |
| 2026-03-24 | 1.4510 | 1.4510 |
| 2026-03-23 | 1.4110 | 1.4110 |
| 2026-03-20 | 1.4700 | 1.4700 |
| 2026-03-19 | 1.4890 | 1.4890 |
| 2026-03-18 | 1.5180 | 1.5180 |
| 2026-03-17 | 1.5120 | 1.5120 |
| 产品名称 | 工银养老产业股票A | 产品代码 | 001171 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
