| 产品名称 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001171 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5960 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5960 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.5960 | 1.5960 |
| 2026-06-29 | 1.5840 | 1.5840 |
| 2026-06-26 | 1.5150 | 1.5150 |
| 2026-06-25 | 1.5580 | 1.5580 |
| 2026-06-24 | 1.5490 | 1.5490 |
| 2026-06-23 | 1.5180 | 1.5180 |
| 2026-06-22 | 1.5110 | 1.5110 |
| 2026-06-18 | 1.5020 | 1.5020 |
| 产品名称 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001171 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号