| 产品名称 | 工银养老产业股票A | 产品代码 | 001171 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5100 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5100 | 1.5100 |
| 2025-12-17 | 1.5130 | 1.5130 |
| 2025-12-16 | 1.4920 | 1.4920 |
| 2025-12-15 | 1.5120 | 1.5120 |
| 2025-12-12 | 1.5320 | 1.5320 |
| 2025-12-11 | 1.5320 | 1.5320 |
| 2025-12-10 | 1.5400 | 1.5400 |
| 2025-12-09 | 1.5360 | 1.5360 |
| 产品名称 | 工银养老产业股票A | 产品代码 | 001171 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
