| 产品名称 | 工银养老产业股票A | 产品代码 | 001171 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6480 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6480 | 1.6480 |
| 2026-05-11 | 1.6420 | 1.6420 |
| 2026-05-08 | 1.6100 | 1.6100 |
| 2026-05-07 | 1.6240 | 1.6240 |
| 2026-05-06 | 1.6120 | 1.6120 |
| 2026-04-30 | 1.6100 | 1.6100 |
| 2026-04-29 | 1.6170 | 1.6170 |
| 2026-04-28 | 1.6210 | 1.6210 |
| 产品名称 | 工银养老产业股票A | 产品代码 | 001171 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号