| 产品名称 | 工银新材料新能源股票 | 产品代码 | 001158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2880 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.2880 | 2.2880 |
| 2026-05-11 | 2.2990 | 2.2990 |
| 2026-05-08 | 2.2840 | 2.2840 |
| 2026-05-07 | 2.3110 | 2.3110 |
| 2026-05-06 | 2.3250 | 2.3250 |
| 2026-04-30 | 2.2650 | 2.2650 |
| 2026-04-29 | 2.2760 | 2.2760 |
| 2026-04-28 | 2.2200 | 2.2200 |
| 产品名称 | 工银新材料新能源股票 | 产品代码 | 001158 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号