| 产品名称 | 工银新材料新能源股票 | 产品代码 | 001158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7930 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7930 | 1.7930 |
| 2025-12-17 | 1.8240 | 1.8240 |
| 2025-12-16 | 1.7820 | 1.7820 |
| 2025-12-15 | 1.8250 | 1.8250 |
| 2025-12-12 | 1.8410 | 1.8410 |
| 2025-12-11 | 1.8170 | 1.8170 |
| 2025-12-10 | 1.8160 | 1.8160 |
| 2025-12-09 | 1.8100 | 1.8100 |
| 产品名称 | 工银新材料新能源股票 | 产品代码 | 001158 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
