| 产品名称 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基 | 产品代码 | 001158 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1190 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.1190 | 2.1190 |
| 2026-07-01 | 2.1570 | 2.1570 |
| 2026-06-30 | 2.1730 | 2.1730 |
| 2026-06-29 | 2.1390 | 2.1390 |
| 2026-06-26 | 2.1430 | 2.1430 |
| 2026-06-25 | 2.2080 | 2.2080 |
| 2026-06-24 | 2.2080 | 2.2080 |
| 2026-06-23 | 2.1870 | 2.1870 |
| 产品名称 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基 | 产品代码 | 001158 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号