| 产品名称 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001140 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5390 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5390 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.5390 | 3.5390 |
| 2026-06-29 | 3.4350 | 3.4350 |
| 2026-06-26 | 3.4460 | 3.4460 |
| 2026-06-25 | 3.5660 | 3.5660 |
| 2026-06-24 | 3.4910 | 3.4910 |
| 2026-06-23 | 3.4140 | 3.4140 |
| 2026-06-22 | 3.5080 | 3.5080 |
| 2026-06-18 | 3.4980 | 3.4980 |
| 产品名称 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001140 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号