| 产品名称 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001140 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.2580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.2580 | 3.2580 |
| 2026-08-17 | 3.2750 | 3.2750 |
| 2026-08-14 | 3.1870 | 3.1870 |
| 2026-08-13 | 3.1740 | 3.1740 |
| 2026-08-12 | 3.2080 | 3.2080 |
| 2026-08-11 | 3.1720 | 3.1720 |
| 2026-08-10 | 3.1760 | 3.1760 |
| 2026-08-07 | 3.2020 | 3.2020 |
| 产品名称 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 001140 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号