| 产品名称 | 工银总回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001140 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2190 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 2.2190 | 2.2190 |
| 2025-08-14 | 2.2010 | 2.2010 |
| 2025-08-13 | 2.2100 | 2.2100 |
| 2025-08-12 | 2.1870 | 2.1870 |
| 2025-08-11 | 2.1560 | 2.1560 |
| 2025-08-08 | 2.1390 | 2.1390 |
| 2025-08-07 | 2.1410 | 2.1410 |
| 2025-08-06 | 2.1460 | 2.1460 |
| 产品名称 | 工银总回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001140 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
