| 产品名称 | 工银总回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001140 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3810 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3810 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.3810 | 3.3810 |
| 2026-05-11 | 3.3750 | 3.3750 |
| 2026-05-08 | 3.2590 | 3.2590 |
| 2026-05-07 | 3.2790 | 3.2790 |
| 2026-05-06 | 3.1850 | 3.1850 |
| 2026-04-30 | 3.1000 | 3.1000 |
| 2026-04-29 | 3.0740 | 3.0740 |
| 2026-04-28 | 3.0470 | 3.0470 |
| 产品名称 | 工银总回报灵活配置混合A | 产品代码 | 001140 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号