| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9762 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9762 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2026-06-29 | 0.9612 | 0.9612 |
| 2026-06-26 | 0.9555 | 0.9555 |
| 2026-06-25 | 0.9877 | 0.9877 |
| 2026-06-24 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2026-06-23 | 0.9683 | 0.9683 |
| 2026-06-22 | 0.9875 | 0.9875 |
| 2026-06-18 | 0.9591 | 0.9591 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号