| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9928 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9928 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9928 | 0.9928 |
| 2026-05-11 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2026-05-08 | 0.9929 | 0.9929 |
| 2026-05-07 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2026-05-06 | 0.9952 | 0.9952 |
| 2026-04-30 | 0.9865 | 0.9865 |
| 2026-04-29 | 0.9803 | 0.9803 |
| 2026-04-28 | 0.9698 | 0.9698 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号