| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8956 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8956 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.8956 | 0.8956 |
| 2026-03-25 | 0.9068 | 0.9068 |
| 2026-03-24 | 0.8891 | 0.8891 |
| 2026-03-23 | 0.8617 | 0.8617 |
| 2026-03-20 | 0.9062 | 0.9062 |
| 2026-03-19 | 0.9203 | 0.9203 |
| 2026-03-18 | 0.9478 | 0.9478 |
| 2026-03-17 | 0.9398 | 0.9398 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
