| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8676 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8676 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8676 | 0.8676 |
| 2025-12-17 | 0.8745 | 0.8745 |
| 2025-12-16 | 0.8547 | 0.8547 |
| 2025-12-15 | 0.8689 | 0.8689 |
| 2025-12-12 | 0.8762 | 0.8762 |
| 2025-12-11 | 0.8656 | 0.8656 |
| 2025-12-10 | 0.8753 | 0.8753 |
| 2025-12-09 | 0.8730 | 0.8730 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
