| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.9215 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9215 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9215 | 0.9215 |
| 2026-08-17 | 0.9266 | 0.9266 |
| 2026-08-14 | 0.8992 | 0.8992 |
| 2026-08-13 | 0.8956 | 0.8956 |
| 2026-08-12 | 0.9072 | 0.9072 |
| 2026-08-11 | 0.9020 | 0.9020 |
| 2026-08-10 | 0.9142 | 0.9142 |
| 2026-08-07 | 0.9055 | 0.9055 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号