| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 0.8452 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8452 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 0.8452 | 0.8452 |
| 2025-08-14 | 0.8315 | 0.8315 |
| 2025-08-13 | 0.8412 | 0.8412 |
| 2025-08-12 | 0.8327 | 0.8327 |
| 2025-08-11 | 0.8301 | 0.8301 |
| 2025-08-08 | 0.8263 | 0.8263 |
| 2025-08-07 | 0.8244 | 0.8244 |
| 2025-08-06 | 0.8250 | 0.8250 |
| 产品名称 | 南方大数据100指数A | 产品代码 | 001113 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
