| 产品名称 | 工银新金融股票A | 产品代码 | 001054 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.9520 | 2.9520 |
| 2026-03-25 | 2.9890 | 2.9890 |
| 2026-03-24 | 2.9530 | 2.9530 |
| 2026-03-23 | 2.9090 | 2.9090 |
| 2026-03-20 | 3.0150 | 3.0150 |
| 2026-03-19 | 3.0130 | 3.0130 |
| 2026-03-18 | 3.0580 | 3.0580 |
| 2026-03-17 | 3.0470 | 3.0470 |
| 产品名称 | 工银新金融股票A | 产品代码 | 001054 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
