| 产品名称 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001054 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0690 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.0690 | 3.0690 |
| 2026-08-17 | 3.0750 | 3.0750 |
| 2026-08-14 | 3.0510 | 3.0510 |
| 2026-08-13 | 3.0630 | 3.0630 |
| 2026-08-12 | 3.0570 | 3.0570 |
| 2026-08-11 | 3.0430 | 3.0430 |
| 2026-08-10 | 3.0560 | 3.0560 |
| 2026-08-07 | 3.0550 | 3.0550 |
| 产品名称 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001054 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号