| 产品名称 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001054 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0170 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0170 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.0170 | 3.0170 |
| 2026-06-29 | 3.0380 | 3.0380 |
| 2026-06-26 | 3.0200 | 3.0200 |
| 2026-06-25 | 3.0920 | 3.0920 |
| 2026-06-24 | 3.0560 | 3.0560 |
| 2026-06-23 | 3.0760 | 3.0760 |
| 2026-06-22 | 3.1030 | 3.1030 |
| 2026-06-18 | 3.0480 | 3.0480 |
| 产品名称 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001054 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号