| 产品名称 | 工银新金融股票A | 产品代码 | 001054 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.1030 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.1030 | 3.1030 |
| 2025-12-17 | 3.0980 | 3.0980 |
| 2025-12-16 | 3.0530 | 3.0530 |
| 2025-12-15 | 3.0750 | 3.0750 |
| 2025-12-12 | 3.0630 | 3.0630 |
| 2025-12-11 | 3.0490 | 3.0490 |
| 2025-12-10 | 3.0610 | 3.0610 |
| 2025-12-09 | 3.0720 | 3.0720 |
| 产品名称 | 工银新金融股票A | 产品代码 | 001054 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
