| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0550 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4790 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.0550 | 2.4790 |
| 2026-03-25 | 2.0810 | 2.5050 |
| 2026-03-24 | 2.0520 | 2.4760 |
| 2026-03-23 | 1.9880 | 2.4120 |
| 2026-03-20 | 2.0790 | 2.5030 |
| 2026-03-19 | 2.0970 | 2.5210 |
| 2026-03-18 | 2.1710 | 2.5950 |
| 2026-03-17 | 2.1810 | 2.6050 |
| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
