| 产品名称 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.6350 | 2.0590 |
| 2026-09-28 | 1.6170 | 2.0410 |
| 2026-09-24 | 1.6520 | 2.0760 |
| 2026-09-23 | 1.6870 | 2.1110 |
| 2026-09-22 | 1.6860 | 2.1100 |
| 2026-09-21 | 1.7040 | 2.1280 |
| 2026-09-18 | 1.6610 | 2.0850 |
| 2026-09-17 | 1.6420 | 2.0660 |
| 产品名称 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号