| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2070 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.2070 | 2.6310 |
| 2026-05-11 | 2.1860 | 2.6100 |
| 2026-05-08 | 2.1300 | 2.5540 |
| 2026-05-07 | 2.1270 | 2.5510 |
| 2026-05-06 | 2.1240 | 2.5480 |
| 2026-04-30 | 2.0650 | 2.4890 |
| 2026-04-29 | 2.0730 | 2.4970 |
| 2026-04-28 | 2.0460 | 2.4700 |
| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号