| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0420 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4660 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0420 | 2.4660 |
| 2025-12-17 | 2.0460 | 2.4700 |
| 2025-12-16 | 2.0200 | 2.4440 |
| 2025-12-15 | 2.0300 | 2.4540 |
| 2025-12-12 | 2.0220 | 2.4460 |
| 2025-12-11 | 2.0150 | 2.4390 |
| 2025-12-10 | 2.0310 | 2.4550 |
| 2025-12-09 | 2.0030 | 2.4270 |
| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
