| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7450 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.7450 | 2.1690 |
| 2025-08-14 | 1.7320 | 2.1560 |
| 2025-08-13 | 1.7320 | 2.1560 |
| 2025-08-12 | 1.7140 | 2.1380 |
| 2025-08-11 | 1.7010 | 2.1250 |
| 2025-08-08 | 1.6970 | 2.1210 |
| 2025-08-07 | 1.6920 | 2.1160 |
| 2025-08-06 | 1.6910 | 2.1150 |
| 产品名称 | 工银美丽城镇股票A | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
