| 产品名称 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7710 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1950 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.7710 | 2.1950 |
| 2026-08-17 | 1.7580 | 2.1820 |
| 2026-08-14 | 1.7340 | 2.1580 |
| 2026-08-13 | 1.7480 | 2.1720 |
| 2026-08-12 | 1.7910 | 2.2150 |
| 2026-08-11 | 1.7700 | 2.1940 |
| 2026-08-10 | 1.7730 | 2.1970 |
| 2026-08-07 | 1.7450 | 2.1690 |
| 产品名称 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号