| 产品名称 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7320 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.7320 | 2.1560 |
| 2026-06-26 | 1.7300 | 2.1540 |
| 2026-06-25 | 1.7700 | 2.1940 |
| 2026-06-24 | 1.7730 | 2.1970 |
| 2026-06-23 | 1.7850 | 2.2090 |
| 2026-06-22 | 1.8270 | 2.2510 |
| 2026-06-18 | 1.8130 | 2.2370 |
| 2026-06-17 | 1.8570 | 2.2810 |
| 产品名称 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 产品代码 | 001043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号