| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2992 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3252 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2992 | 1.3252 |
| 2026-05-11 | 1.3014 | 1.3274 |
| 2026-05-08 | 1.3002 | 1.3262 |
| 2026-05-07 | 1.3003 | 1.3263 |
| 2026-05-06 | 1.2999 | 1.3259 |
| 2026-04-30 | 1.2980 | 1.3240 |
| 2026-04-29 | 1.2977 | 1.3237 |
| 2026-04-28 | 1.2964 | 1.3224 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号