| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2869 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3129 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2869 | 1.3129 |
| 2026-03-25 | 1.2882 | 1.3142 |
| 2026-03-24 | 1.2871 | 1.3131 |
| 2026-03-23 | 1.2843 | 1.3103 |
| 2026-03-20 | 1.2855 | 1.3115 |
| 2026-03-19 | 1.2861 | 1.3121 |
| 2026-03-18 | 1.2877 | 1.3137 |
| 2026-03-17 | 1.2858 | 1.3118 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
