| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3013 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3273 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3013 | 1.3273 |
| 2026-08-17 | 1.3011 | 1.3271 |
| 2026-08-14 | 1.3001 | 1.3261 |
| 2026-08-13 | 1.3000 | 1.3260 |
| 2026-08-12 | 1.3007 | 1.3267 |
| 2026-08-11 | 1.3013 | 1.3273 |
| 2026-08-10 | 1.3019 | 1.3279 |
| 2026-08-07 | 1.3017 | 1.3277 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号