| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2985 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3245 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2985 | 1.3245 |
| 2026-06-26 | 1.2973 | 1.3233 |
| 2026-06-25 | 1.2978 | 1.3238 |
| 2026-06-24 | 1.2990 | 1.3250 |
| 2026-06-23 | 1.2983 | 1.3243 |
| 2026-06-22 | 1.2997 | 1.3257 |
| 2026-06-18 | 1.3004 | 1.3264 |
| 2026-06-17 | 1.3003 | 1.3263 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号