| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2718 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2978 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2718 | 1.2978 |
| 2025-12-17 | 1.2715 | 1.2975 |
| 2025-12-16 | 1.2703 | 1.2963 |
| 2025-12-15 | 1.2712 | 1.2972 |
| 2025-12-12 | 1.2713 | 1.2973 |
| 2025-12-11 | 1.2704 | 1.2964 |
| 2025-12-10 | 1.2704 | 1.2964 |
| 2025-12-09 | 1.2698 | 1.2958 |
| 产品名称 | 南方双元债券A | 产品代码 | 000997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
