| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6850 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.6850 | 2.6850 |
| 2026-08-17 | 2.6980 | 2.6980 |
| 2026-08-14 | 2.6740 | 2.6740 |
| 2026-08-13 | 2.6880 | 2.6880 |
| 2026-08-12 | 2.6090 | 2.6090 |
| 2026-08-11 | 2.6190 | 2.6190 |
| 2026-08-10 | 2.6040 | 2.6040 |
| 2026-08-07 | 2.4970 | 2.4970 |
| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号