| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8400 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8400 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8400 | 1.8400 |
| 2025-12-17 | 1.8410 | 1.8410 |
| 2025-12-16 | 1.8050 | 1.8050 |
| 2025-12-15 | 1.8350 | 1.8350 |
| 2025-12-12 | 1.8710 | 1.8710 |
| 2025-12-11 | 1.8500 | 1.8500 |
| 2025-12-10 | 1.8470 | 1.8470 |
| 2025-12-09 | 1.8350 | 1.8350 |
| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
