| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8390 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8390 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.8390 | 1.8390 |
| 2026-03-27 | 1.8360 | 1.8360 |
| 2026-03-26 | 1.7660 | 1.7660 |
| 2026-03-25 | 1.7770 | 1.7770 |
| 2026-03-24 | 1.7600 | 1.7600 |
| 2026-03-23 | 1.6910 | 1.6910 |
| 2026-03-20 | 1.7680 | 1.7680 |
| 2026-03-19 | 1.7950 | 1.7950 |
| 产品名称 | 招商医药健康产业股票 | 产品代码 | 000960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
