| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0454 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0454 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2026-03-27 | 1.0545 | 1.0545 |
| 2026-03-26 | 1.0507 | 1.0507 |
| 2026-03-25 | 1.0810 | 1.0810 |
| 2026-03-24 | 1.0689 | 1.0689 |
| 2026-03-23 | 1.0602 | 1.0602 |
| 2026-03-20 | 1.1007 | 1.1007 |
| 2026-03-19 | 1.1191 | 1.1191 |
| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
