| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2324 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2324 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2324 | 1.2324 |
| 2025-12-17 | 1.2367 | 1.2367 |
| 2025-12-16 | 1.2114 | 1.2114 |
| 2025-12-15 | 1.2187 | 1.2187 |
| 2025-12-12 | 1.1964 | 1.1964 |
| 2025-12-11 | 1.1834 | 1.1834 |
| 2025-12-10 | 1.1929 | 1.1929 |
| 2025-12-09 | 1.1906 | 1.1906 |
| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
