| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2256 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2256 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.2256 | 1.2256 |
| 2025-08-14 | 1.1917 | 1.1917 |
| 2025-08-13 | 1.1805 | 1.1805 |
| 2025-08-12 | 1.1715 | 1.1715 |
| 2025-08-11 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2025-08-08 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2025-08-07 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2025-08-06 | 1.1700 | 1.1700 |
| 产品名称 | 易方达沪深300非银联接A | 产品代码 | 000950 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
