| 产品名称 | 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000944 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3297 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3297 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3297 | 1.3297 |
| 2026-08-17 | 1.3293 | 1.3293 |
| 2026-08-14 | 1.3291 | 1.3291 |
| 2026-08-13 | 1.3290 | 1.3290 |
| 2026-08-12 | 1.3284 | 1.3284 |
| 2026-08-11 | 1.3284 | 1.3284 |
| 2026-08-10 | 1.3288 | 1.3288 |
| 2026-08-07 | 1.3282 | 1.3282 |
| 产品名称 | 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000944 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号