| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券A | 产品代码 | 000943 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3565 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3565 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.3565 | 1.3565 |
| 2025-08-13 | 1.3569 | 1.3569 |
| 2025-08-12 | 1.3567 | 1.3567 |
| 2025-08-11 | 1.3576 | 1.3576 |
| 2025-08-08 | 1.3590 | 1.3590 |
| 2025-08-07 | 1.3586 | 1.3586 |
| 2025-08-06 | 1.3583 | 1.3583 |
| 2025-08-05 | 1.3582 | 1.3582 |
| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券A | 产品代码 | 000943 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
