| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券A | 产品代码 | 000943 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3719 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3719 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.3719 | 1.3719 |
| 2026-03-25 | 1.3716 | 1.3716 |
| 2026-03-24 | 1.3715 | 1.3715 |
| 2026-03-23 | 1.3713 | 1.3713 |
| 2026-03-20 | 1.3717 | 1.3717 |
| 2026-03-19 | 1.3715 | 1.3715 |
| 2026-03-18 | 1.3713 | 1.3713 |
| 2026-03-17 | 1.3705 | 1.3705 |
| 产品名称 | 工银中高等级信用债债券A | 产品代码 | 000943 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
