| 产品名称 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 产品代码 | 000844 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3356 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3656 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.3356 | 1.3656 |
| 2025-08-13 | 1.3435 | 1.3735 |
| 2025-08-12 | 1.3407 | 1.3707 |
| 2025-08-11 | 1.3433 | 1.3733 |
| 2025-08-08 | 1.3411 | 1.3711 |
| 2025-08-07 | 1.3378 | 1.3678 |
| 2025-08-06 | 1.3410 | 1.3710 |
| 2025-08-05 | 1.3361 | 1.3661 |
| 产品名称 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 产品代码 | 000844 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
