| 产品名称 | 工银医疗保健股票 | 产品代码 | 000831 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9680 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2.9680 | 2.9680 |
| 2025-08-13 | 2.9830 | 2.9830 |
| 2025-08-12 | 2.8960 | 2.8960 |
| 2025-08-11 | 2.9140 | 2.9140 |
| 2025-08-08 | 2.8960 | 2.8960 |
| 2025-08-07 | 2.8960 | 2.8960 |
| 2025-08-06 | 2.9560 | 2.9560 |
| 2025-08-05 | 2.9570 | 2.9570 |
| 产品名称 | 工银医疗保健股票 | 产品代码 | 000831 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
