| 产品名称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000831 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.4200 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.4200 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.4200 | 3.4200 |
| 2026-08-17 | 3.4400 | 3.4400 |
| 2026-08-14 | 3.3940 | 3.3940 |
| 2026-08-13 | 3.4160 | 3.4160 |
| 2026-08-12 | 3.3860 | 3.3860 |
| 2026-08-11 | 3.4030 | 3.4030 |
| 2026-08-10 | 3.3770 | 3.3770 |
| 2026-08-07 | 3.3440 | 3.3440 |
| 产品名称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000831 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号