| 产品名称 | 工银医疗保健股票 | 产品代码 | 000831 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7750 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.7750 | 2.7750 |
| 2026-03-27 | 2.7560 | 2.7560 |
| 2026-03-26 | 2.6000 | 2.6000 |
| 2026-03-25 | 2.6270 | 2.6270 |
| 2026-03-24 | 2.5980 | 2.5980 |
| 2026-03-23 | 2.5020 | 2.5020 |
| 2026-03-20 | 2.6200 | 2.6200 |
| 2026-03-19 | 2.6680 | 2.6680 |
| 产品名称 | 工银医疗保健股票 | 产品代码 | 000831 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
