| 产品名称 | 工银医疗保健股票 | 产品代码 | 000831 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7450 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.7450 | 2.7450 |
| 2026-06-24 | 2.7130 | 2.7130 |
| 2026-06-23 | 2.6240 | 2.6240 |
| 2026-06-22 | 2.5790 | 2.5790 |
| 2026-06-18 | 2.5530 | 2.5530 |
| 2026-06-17 | 2.4930 | 2.4930 |
| 2026-06-16 | 2.4940 | 2.4940 |
| 2026-06-15 | 2.5230 | 2.5230 |
| 产品名称 | 工银医疗保健股票 | 产品代码 | 000831 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号