| 产品名称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000831 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.2440 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.2440 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 3.2440 | 3.2440 |
| 2026-09-28 | 3.2390 | 3.2390 |
| 2026-09-24 | 3.2690 | 3.2690 |
| 2026-09-23 | 3.4100 | 3.4100 |
| 2026-09-22 | 3.3780 | 3.3780 |
| 2026-09-21 | 3.3760 | 3.3760 |
| 2026-09-18 | 3.2450 | 3.2450 |
| 2026-09-17 | 3.2070 | 3.2070 |
| 产品名称 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000831 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号