| 产品名称 | 工银研究精选股票 | 产品代码 | 000803 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.4450 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 3.4450 | 3.4450 |
| 2025-08-13 | 3.4460 | 3.4460 |
| 2025-08-12 | 3.4240 | 3.4240 |
| 2025-08-11 | 3.4180 | 3.4180 |
| 2025-08-08 | 3.3690 | 3.3690 |
| 2025-08-07 | 3.3350 | 3.3350 |
| 2025-08-06 | 3.3380 | 3.3380 |
| 2025-08-05 | 3.3300 | 3.3300 |
| 产品名称 | 工银研究精选股票 | 产品代码 | 000803 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
