| 产品名称 | 工银高端制造股票 | 产品代码 | 000793 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6130 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.6130 | 1.6130 |
| 2025-08-13 | 1.6220 | 1.6220 |
| 2025-08-12 | 1.6070 | 1.6070 |
| 2025-08-11 | 1.5990 | 1.5990 |
| 2025-08-08 | 1.5820 | 1.5820 |
| 2025-08-07 | 1.5880 | 1.5880 |
| 2025-08-06 | 1.5940 | 1.5940 |
| 2025-08-05 | 1.5840 | 1.5840 |
| 产品名称 | 工银高端制造股票 | 产品代码 | 000793 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
