| 产品名称 | 工银高端制造股票 | 产品代码 | 000793 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4730 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.4730 | 2.4730 |
| 2026-05-11 | 2.4550 | 2.4550 |
| 2026-05-08 | 2.3710 | 2.3710 |
| 2026-05-07 | 2.3910 | 2.3910 |
| 2026-05-06 | 2.3760 | 2.3760 |
| 2026-04-30 | 2.3450 | 2.3450 |
| 2026-04-29 | 2.3190 | 2.3190 |
| 2026-04-28 | 2.2820 | 2.2820 |
| 产品名称 | 工银高端制造股票 | 产品代码 | 000793 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号