| 产品名称 | 工银高端制造股票 | 产品代码 | 000793 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9230 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.9230 | 1.9230 |
| 2025-12-16 | 1.8800 | 1.8800 |
| 2025-12-15 | 1.8950 | 1.8950 |
| 2025-12-12 | 1.9190 | 1.9190 |
| 2025-12-11 | 1.8900 | 1.8900 |
| 2025-12-10 | 1.9000 | 1.9000 |
| 2025-12-09 | 1.9010 | 1.9010 |
| 2025-12-08 | 1.9150 | 1.9150 |
| 产品名称 | 工银高端制造股票 | 产品代码 | 000793 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
