| 产品名称 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000793 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3670 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.3670 | 2.3670 |
| 2026-09-28 | 2.3660 | 2.3660 |
| 2026-09-24 | 2.4270 | 2.4270 |
| 2026-09-23 | 2.4730 | 2.4730 |
| 2026-09-22 | 2.4820 | 2.4820 |
| 2026-09-21 | 2.4880 | 2.4880 |
| 2026-09-18 | 2.4900 | 2.4900 |
| 2026-09-17 | 2.4200 | 2.4200 |
| 产品名称 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000793 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号