| 产品名称 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000793 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9130 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.9130 | 2.9130 |
| 2026-06-26 | 2.7990 | 2.7990 |
| 2026-06-25 | 2.8310 | 2.8310 |
| 2026-06-24 | 2.7840 | 2.7840 |
| 2026-06-23 | 2.7080 | 2.7080 |
| 2026-06-22 | 2.7450 | 2.7450 |
| 2026-06-18 | 2.6680 | 2.6680 |
| 2026-06-17 | 2.6410 | 2.6410 |
| 产品名称 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 产品代码 | 000793 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号