| 产品名称 | 招商定期宝六个月 | 产品代码 | 000792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0044 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.0044 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2025-12-16 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2025-12-15 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2025-12-12 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2025-12-11 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2025-12-10 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2025-12-09 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2025-12-08 | 1.0042 | 1.0042 |
| 产品名称 | 招商定期宝六个月 | 产品代码 | 000792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
