| 产品名称 | 汇添富绝对收益定开混合A | 产品代码 | 000762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1930 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.1930 | 1.1930 |
| 2025-08-13 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2025-08-12 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2025-08-11 | 1.1940 | 1.1940 |
| 2025-08-08 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2025-08-07 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2025-08-06 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2025-08-05 | 1.2000 | 1.2000 |
| 产品名称 | 汇添富绝对收益定开混合A | 产品代码 | 000762 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
