| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 6.7220 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.7220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 6.7220 | 6.7220 |
| 2026-05-11 | 6.7540 | 6.7540 |
| 2026-05-08 | 6.6710 | 6.6710 |
| 2026-05-07 | 6.6820 | 6.6820 |
| 2026-05-06 | 6.6830 | 6.6830 |
| 2026-04-30 | 6.6360 | 6.6360 |
| 2026-04-29 | 6.6670 | 6.6670 |
| 2026-04-28 | 6.5990 | 6.5990 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号