| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.7600 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.7600 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 4.7600 | 4.7600 |
| 2025-08-13 | 4.7550 | 4.7550 |
| 2025-08-12 | 4.6890 | 4.6890 |
| 2025-08-11 | 4.6820 | 4.6820 |
| 2025-08-08 | 4.7050 | 4.7050 |
| 2025-08-07 | 4.6720 | 4.6720 |
| 2025-08-06 | 4.6620 | 4.6620 |
| 2025-08-05 | 4.6530 | 4.6530 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
