| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 6.0740 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.0740 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 6.0740 | 6.0740 |
| 2026-09-28 | 6.0420 | 6.0420 |
| 2026-09-24 | 6.0880 | 6.0880 |
| 2026-09-23 | 6.1900 | 6.1900 |
| 2026-09-22 | 6.2240 | 6.2240 |
| 2026-09-21 | 6.2420 | 6.2420 |
| 2026-09-18 | 6.1250 | 6.1250 |
| 2026-09-17 | 6.0400 | 6.0400 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号