| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 6.3820 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.3820 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 6.3820 | 6.3820 |
| 2026-03-25 | 6.4250 | 6.4250 |
| 2026-03-24 | 6.3730 | 6.3730 |
| 2026-03-23 | 6.2840 | 6.2840 |
| 2026-03-20 | 6.4840 | 6.4840 |
| 2026-03-19 | 6.5280 | 6.5280 |
| 2026-03-18 | 6.6130 | 6.6130 |
| 2026-03-17 | 6.6210 | 6.6210 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
