| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.6540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.6540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 5.6540 | 5.6540 |
| 2025-12-16 | 5.5320 | 5.5320 |
| 2025-12-15 | 5.6390 | 5.6390 |
| 2025-12-12 | 5.5940 | 5.5940 |
| 2025-12-11 | 5.5370 | 5.5370 |
| 2025-12-10 | 5.5380 | 5.5380 |
| 2025-12-09 | 5.4800 | 5.4800 |
| 2025-12-08 | 5.5700 | 5.5700 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
