| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 6.1460 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.1460 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 6.1460 | 6.1460 |
| 2026-06-26 | 6.0340 | 6.0340 |
| 2026-06-25 | 6.1730 | 6.1730 |
| 2026-06-24 | 6.1230 | 6.1230 |
| 2026-06-23 | 6.1630 | 6.1630 |
| 2026-06-22 | 6.2740 | 6.2740 |
| 2026-06-18 | 6.0570 | 6.0570 |
| 2026-06-17 | 6.1380 | 6.1380 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号