| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 6.2650 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.2650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 6.2650 | 6.2650 |
| 2026-08-17 | 6.2570 | 6.2570 |
| 2026-08-14 | 6.1790 | 6.1790 |
| 2026-08-13 | 6.2000 | 6.2000 |
| 2026-08-12 | 6.2580 | 6.2580 |
| 2026-08-11 | 6.2030 | 6.2030 |
| 2026-08-10 | 6.2980 | 6.2980 |
| 2026-08-07 | 6.2410 | 6.2410 |
| 产品名称 | 招商行业精选股票 | 产品代码 | 000746 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号