| 产品名称 | 汇添富移动互联股票A | 产品代码 | 000697 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 4.2920 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.2920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.2920 | 4.2920 |
| 2026-08-17 | 4.3140 | 4.3140 |
| 2026-08-14 | 4.1400 | 4.1400 |
| 2026-08-13 | 4.0660 | 4.0660 |
| 2026-08-12 | 4.0660 | 4.0660 |
| 2026-08-11 | 3.9610 | 3.9610 |
| 2026-08-10 | 3.9660 | 3.9660 |
| 2026-08-07 | 4.0360 | 4.0360 |
| 产品名称 | 汇添富移动互联股票A | 产品代码 | 000697 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号