| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4050 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6460 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.4050 | 1.6460 |
| 2025-08-12 | 1.3960 | 1.6370 |
| 2025-08-11 | 1.3950 | 1.6360 |
| 2025-08-08 | 1.3730 | 1.6140 |
| 2025-08-07 | 1.3660 | 1.6070 |
| 2025-08-06 | 1.3710 | 1.6120 |
| 2025-08-05 | 1.3670 | 1.6080 |
| 2025-08-04 | 1.3600 | 1.6010 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
