| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9810 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9810 | 2.2220 |
| 2026-05-11 | 1.9980 | 2.2390 |
| 2026-05-08 | 1.9730 | 2.2140 |
| 2026-05-07 | 1.9990 | 2.2400 |
| 2026-05-06 | 2.0000 | 2.2410 |
| 2026-04-30 | 1.9490 | 2.1900 |
| 2026-04-29 | 1.9480 | 2.1890 |
| 2026-04-28 | 1.8910 | 2.1320 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号