| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7410 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.7060 | 1.9470 |
| 2025-12-15 | 1.7410 | 1.9820 |
| 2025-12-12 | 1.7590 | 2.0000 |
| 2025-12-11 | 1.7490 | 1.9900 |
| 2025-12-10 | 1.7540 | 1.9950 |
| 2025-12-09 | 1.7640 | 2.0050 |
| 2025-12-08 | 1.7710 | 2.0120 |
| 2025-12-05 | 1.7520 | 1.9930 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
