| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8690 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8690 | 2.1100 |
| 2026-06-26 | 1.8520 | 2.0930 |
| 2026-06-25 | 1.9080 | 2.1490 |
| 2026-06-24 | 1.9040 | 2.1450 |
| 2026-06-23 | 1.8890 | 2.1300 |
| 2026-06-22 | 1.9590 | 2.2000 |
| 2026-06-18 | 1.9130 | 2.1540 |
| 2026-06-17 | 1.9240 | 2.1650 |
| 产品名称 | 汇添富环保行业股票 | 产品代码 | 000696 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号