| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9315 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.9260 | 2.0130 |
| 2025-12-15 | 1.9315 | 2.0185 |
| 2025-12-12 | 1.9352 | 2.0222 |
| 2025-12-11 | 1.9333 | 2.0203 |
| 2025-12-10 | 1.9355 | 2.0225 |
| 2025-12-09 | 1.9343 | 2.0213 |
| 2025-12-08 | 1.9379 | 2.0249 |
| 2025-12-05 | 1.9351 | 2.0221 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
