| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9896 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0766 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9896 | 2.0766 |
| 2026-08-17 | 1.9903 | 2.0773 |
| 2026-08-14 | 1.9795 | 2.0665 |
| 2026-08-13 | 1.9785 | 2.0655 |
| 2026-08-12 | 1.9847 | 2.0717 |
| 2026-08-11 | 1.9816 | 2.0686 |
| 2026-08-10 | 1.9897 | 2.0767 |
| 2026-08-07 | 1.9874 | 2.0744 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号