| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8546 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9416 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.8546 | 1.9416 |
| 2025-08-12 | 1.8468 | 1.9338 |
| 2025-08-11 | 1.8462 | 1.9332 |
| 2025-08-08 | 1.8458 | 1.9328 |
| 2025-08-07 | 1.8438 | 1.9308 |
| 2025-08-06 | 1.8435 | 1.9305 |
| 2025-08-05 | 1.8419 | 1.9289 |
| 2025-08-04 | 1.8392 | 1.9262 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
