| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0025 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0895 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.0025 | 2.0895 |
| 2026-06-26 | 1.9999 | 2.0869 |
| 2026-06-25 | 2.0105 | 2.0975 |
| 2026-06-24 | 2.0089 | 2.0959 |
| 2026-06-23 | 2.0037 | 2.0907 |
| 2026-06-22 | 2.0162 | 2.1032 |
| 2026-06-18 | 2.0079 | 2.0949 |
| 2026-06-17 | 2.0077 | 2.0947 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券C | 产品代码 | 000692 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号