| 产品名称 | 招商丰利混合A | 产品代码 | 000679 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5470 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.5470 | 1.5470 |
| 2026-08-17 | 1.5500 | 1.5500 |
| 2026-08-14 | 1.5340 | 1.5340 |
| 2026-08-13 | 1.5300 | 1.5300 |
| 2026-08-12 | 1.5490 | 1.5490 |
| 2026-08-11 | 1.5440 | 1.5440 |
| 2026-08-10 | 1.5690 | 1.5690 |
| 2026-08-07 | 1.5480 | 1.5480 |
| 产品名称 | 招商丰利混合A | 产品代码 | 000679 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号