| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起B | 产品代码 | 000672 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.1510 | 1.1510 |
| 2025-08-11 | 1.1510 | 1.1510 |
| 2025-08-08 | 1.1600 | 1.1600 |
| 2025-08-07 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2025-08-06 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2025-08-05 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2025-08-04 | 1.1560 | 1.1560 |
| 2025-08-01 | 1.1530 | 1.1530 |
| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起B | 产品代码 | 000672 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
