| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起A | 产品代码 | 000667 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3490 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3490 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3490 | 1.3490 |
| 2026-05-11 | 1.3470 | 1.3470 |
| 2026-05-08 | 1.3530 | 1.3530 |
| 2026-05-07 | 1.3500 | 1.3500 |
| 2026-05-06 | 1.3500 | 1.3500 |
| 2026-04-30 | 1.3470 | 1.3470 |
| 2026-04-29 | 1.3500 | 1.3500 |
| 2026-04-28 | 1.3380 | 1.3380 |
| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起A | 产品代码 | 000667 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号