| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起A | 产品代码 | 000667 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2710 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2710 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2025-08-11 | 1.2720 | 1.2720 |
| 2025-08-08 | 1.2810 | 1.2810 |
| 2025-08-07 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2025-08-06 | 1.2740 | 1.2740 |
| 2025-08-05 | 1.2750 | 1.2750 |
| 2025-08-04 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2025-08-01 | 1.2730 | 1.2730 |
| 产品名称 | 工银绝对收益混合发起A | 产品代码 | 000667 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
