| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0819 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5345 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0819 | 1.5345 |
| 2026-08-17 | 1.0813 | 1.5339 |
| 2026-08-14 | 1.0808 | 1.5334 |
| 2026-08-13 | 1.0806 | 1.5332 |
| 2026-08-12 | 1.0797 | 1.5323 |
| 2026-08-11 | 1.0796 | 1.5322 |
| 2026-08-10 | 1.0800 | 1.5326 |
| 2026-08-07 | 1.0795 | 1.5321 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号