| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0754 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5164 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.0754 | 1.5164 |
| 2025-08-11 | 1.0765 | 1.5175 |
| 2025-08-08 | 1.0786 | 1.5196 |
| 2025-08-07 | 1.0786 | 1.5196 |
| 2025-08-06 | 1.0782 | 1.5192 |
| 2025-08-05 | 1.0781 | 1.5191 |
| 2025-08-04 | 1.0778 | 1.5188 |
| 2025-08-01 | 1.0775 | 1.5185 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
