| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0844 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0844 | 1.5370 |
| 2026-09-28 | 1.0838 | 1.5364 |
| 2026-09-24 | 1.0838 | 1.5364 |
| 2026-09-23 | 1.0836 | 1.5362 |
| 2026-09-22 | 1.0835 | 1.5361 |
| 2026-09-21 | 1.0834 | 1.5360 |
| 2026-09-18 | 1.0831 | 1.5357 |
| 2026-09-17 | 1.0829 | 1.5355 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号