| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0934 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5204 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0934 | 1.5204 |
| 2025-06-17 | 1.0935 | 1.5205 |
| 2025-06-16 | 1.0926 | 1.5196 |
| 2025-06-13 | 1.0926 | 1.5196 |
| 2025-06-12 | 1.0926 | 1.5196 |
| 2025-06-11 | 1.0926 | 1.5196 |
| 2025-06-10 | 1.0912 | 1.5182 |
| 2025-06-09 | 1.0911 | 1.5181 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
