| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0704 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5174 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0704 | 1.5174 |
| 2026-03-25 | 1.0702 | 1.5172 |
| 2026-03-24 | 1.0700 | 1.5170 |
| 2026-03-23 | 1.0693 | 1.5163 |
| 2026-03-20 | 1.0693 | 1.5163 |
| 2026-03-19 | 1.0695 | 1.5165 |
| 2026-03-18 | 1.0696 | 1.5166 |
| 2026-03-17 | 1.0687 | 1.5157 |
| 产品名称 | 南方通利债券C | 产品代码 | 000564 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 2% |
