| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0835 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5769 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0835 | 1.5769 |
| 2026-08-17 | 1.0829 | 1.5763 |
| 2026-08-14 | 1.0824 | 1.5758 |
| 2026-08-13 | 1.0821 | 1.5755 |
| 2026-08-12 | 1.0813 | 1.5747 |
| 2026-08-11 | 1.0811 | 1.5745 |
| 2026-08-10 | 1.0815 | 1.5749 |
| 2026-08-07 | 1.0810 | 1.5744 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号