| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0809 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5658 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0809 | 1.5658 |
| 2026-05-11 | 1.0802 | 1.5651 |
| 2026-05-08 | 1.0797 | 1.5646 |
| 2026-05-07 | 1.0794 | 1.5643 |
| 2026-05-06 | 1.0791 | 1.5640 |
| 2026-04-30 | 1.0798 | 1.5647 |
| 2026-04-29 | 1.0801 | 1.5650 |
| 2026-04-28 | 1.0791 | 1.5640 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号