| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0732 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5581 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0732 | 1.5581 |
| 2026-03-25 | 1.0729 | 1.5578 |
| 2026-03-24 | 1.0727 | 1.5576 |
| 2026-03-23 | 1.0720 | 1.5569 |
| 2026-03-20 | 1.0720 | 1.5569 |
| 2026-03-19 | 1.0721 | 1.5570 |
| 2026-03-18 | 1.0723 | 1.5572 |
| 2026-03-17 | 1.0714 | 1.5563 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
