| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0865 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0865 | 1.5799 |
| 2026-09-28 | 1.0859 | 1.5793 |
| 2026-09-24 | 1.0859 | 1.5793 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.5790 |
| 2026-09-22 | 1.0855 | 1.5789 |
| 2026-09-21 | 1.0854 | 1.5788 |
| 2026-09-18 | 1.0851 | 1.5785 |
| 2026-09-17 | 1.0849 | 1.5783 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号