| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0765 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5544 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.0765 | 1.5544 |
| 2025-08-11 | 1.0776 | 1.5555 |
| 2025-08-08 | 1.0796 | 1.5575 |
| 2025-08-07 | 1.0796 | 1.5575 |
| 2025-08-06 | 1.0792 | 1.5571 |
| 2025-08-05 | 1.0790 | 1.5569 |
| 2025-08-04 | 1.0787 | 1.5566 |
| 2025-08-01 | 1.0785 | 1.5564 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
