| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0948 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5577 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0948 | 1.5577 |
| 2025-06-17 | 1.0949 | 1.5578 |
| 2025-06-16 | 1.0940 | 1.5569 |
| 2025-06-13 | 1.0940 | 1.5569 |
| 2025-06-12 | 1.0940 | 1.5569 |
| 2025-06-11 | 1.0940 | 1.5569 |
| 2025-06-10 | 1.0925 | 1.5554 |
| 2025-06-09 | 1.0924 | 1.5553 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
