| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0866 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0866 | 1.5715 |
| 2026-06-26 | 1.0859 | 1.5708 |
| 2026-06-25 | 1.0856 | 1.5705 |
| 2026-06-24 | 1.0850 | 1.5699 |
| 2026-06-23 | 1.0849 | 1.5698 |
| 2026-06-22 | 1.0854 | 1.5703 |
| 2026-06-18 | 1.0856 | 1.5705 |
| 2026-06-17 | 1.0853 | 1.5702 |
| 产品名称 | 南方通利债券A | 产品代码 | 000563 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 2% |
黑公网安备23010202010827号